Pour notre client, un Single Family Office spécialisé dans les investissements alternatifs, nous recherchons un Gestionnaire Middle Office Fonds (Temps de travail 50% à 80%).
Missions
En collaboration avec les trois membres de l'équipe d'investissement, vous aurez les responsabilités suivantes :
Administration des Fonds et des Sociétés :
- Gestion des opérations bancaires lors d'IPO, d'augmentation de capital, de vente d'actions, etc : passage d'ordre et gestion des process bancaires
- Suivi des appels de fonds
- Gestion des paiements et suivi des liquidités sur les comptes bancaires
- Gestion des demandes de KYC / AML / Election form / documents de souscription / demandes ad hoc
- Monitoring des prises de participations des flux entrants et sortants
- Gestion du fichier trimestriel de suivi des fonds (nombre d'investissements, évolution de la NAV, TRI, etc.)
- Rédaction des reportings mensuels de trésorerie
Supervision comptable :
- Envoi régulier des informations utiles à la fiduciaire (réception et classification en continu des pièces comptables concernant les investissements de la société)
- Interlocuteur principal de la fiduciaire
Office Management :
- Préparation et suivi du budget de fonctionnement de la société, gestion des problématiques IT avec le prestataire, monitoring de l'intranet
- Coordination avec prestataires (régies, etc.), et gestion du courrier.
Autres responsabilités possibles en fonction du profil du candidat.
Profil du candidat
Nous recherchons un candidat ayant une expérience préalable en opérations de fonds parlant couramment Français et Anglais.
Ce candidat devra être capable de polyvalence, de flexibilité et d'une bonne autonomie pour réussir dans ce rôle.
Conditions et Avantages
Un rôle permanent, du temps partiel, télétravail possible