Notre client est une belle structure active dans l'Asset Management.
Missions
- Intégration au sein du département Finance & Controlling ;
- Traitement des factures fournisseurs, de leur validation jusqu'au paiement ainsi que la comptabilisation finale ;
- Contrôle et comptabilisation des opérations mensuelles et annuelles des réconciliations bancaires et dettes hypothécaires ;
- Traitement, suivi et comptabilisation des notes de frais des collaborateurs ;
- Contrôle et comptabilisation des transactions des cartes de crédit de la société ;
- Contrôle des balances des comptes mensuels (comptes de passage) ;
- Gestion de la caisse interne et comptabilisation des écritures de caisse ;
- Comptabilisation des écritures comptables relatives aux charges de personnel en collaboration avec la fiduciaire (salaires et charges sociales) ;
- Établissement des diverses demandes / formulaires de la banque dépositaire ainsi que de l'administration fiscale lors de remboursement ;
- Préparation des pièces justificatives demandées lors des contrôles internes et audits externes des fonds et de la société ;
- Lien avec les autres départements à l'interne ;
- Participation à la vie du bureau au quotidien.
Profil du candidat
- CFC d'employé de commerce ou titre jugé équivalent ;
- Pratique professionnelle de minimum cinq ans au sein d'un service comptable ;
- Excellente maîtrise de la langue française à l'oral comme à l'écrit ;
- Maîtrise de la langue allemande comme un atout ;
- Bonnes connaissances des outils informatiques usuels, ainsi que des logiciels comptables (Winbiz ou Abacus un atout) ;
- Rigoureux(se), organisé(e), discret(ète) et autonome.
Conditions et Avantages
Notre client offre un contrat permanent entre 70% et 100% au sein d'un environnement de travail dynamique, une rémunération attrayante, des horaires flexibles, du télétravail et des activités offertes.